Документ z1637-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.09.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.10.2012. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.09.2012 № 980


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 сентября 2012 р.
за № 1637/21949

Про затвердження Порядку визначення вартості продажу казначейських зобов'язань серії А та форми бланка сертифіката казначейського зобов'язання

Відповідно до статті 11 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2012 року № 836 "Про випуск казначейських зобов’язань" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок визначення вартості продажу казначейських зобов'язань серії А;

форму бланка сертифіката казначейського зобов'язання.

2. Установити дату випуску казначейських зобов'язань серії А 10 жовтня 2012 року.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 8 липня 2009 року № 874 "Про затвердження Порядку визначення вартості продажу казначейських зобов'язань та форми бланка сертифіката казначейського зобов'язання", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28 липня 2009 року за № 704/16720.

4. Департаменту боргової та міжнародної фінансової політики (Пахачук Г.Д.) забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Рибака С.О.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Ю. Колобов




ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
07.09.2012  № 980


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 сентября 2012 р.
за № 1637/21949

ПОРЯДОК
визначення вартості продажу казначейських зобов'язань серії А

1. Цей Порядок встановлює вартість продажу казначейських зобов'язань серії А (далі - казначейські зобов'язання) при їх розміщенні.

2. З метою забезпечення однакового рівня дохідності для покупців казначейських зобов'язань вартість їх продажу змінюється залежно від дати продажу.

У день випуску казначейські зобов'язання розміщуються за номінальною вартістю.

Розміщення казначейських зобов'язань у наступні дні здійснюється за вартістю продажу, яка зростає протягом купонного періоду, з урахуванням накопиченого доходу, виходячи із встановленого розміру доходу за купоном.

Після виплати купонного доходу вартість продажу казначейських зобов'язань знижується на суму сплати за купоном і періодично зростає до чергової виплати купонного доходу.

Вартість продажу казначейських зобов'язань встановлюється на період вісім календарних днів та змінюється по його завершенні з урахуванням накопиченого протягом наступного восьмиденного періоду доходу, виходячи із встановленого розміру доходу за купоном.

При визначенні вартості продажу казначейських зобов'язань розрахункове значення округлюється до найближчого цілого числа в доларах США.

3. На весь строк обігу казначейських зобов'язань, виходячи з дати їх продажу, встановлюється така вартість продажу:

Дати продажу казначейських зобов'язань серії А

Вартість продажу одного казначейського зобов'язання, доларів США

Перший купонний період (з 10.10.2012 до 10.04.2013)

10.10.2012



500

11.10.2012

-

18.10.2012

501

19.10.2012

-

26.10.2012

502

27.10.2012

-

03.11.2012

503

04.11.2012

-

11.11.2012

504

12.11.2012

-

19.11.2012

505

20.11.2012

-

27.11.2012

506

28.11.2012

-

05.12.2012

507

06.12.2012

-

13.12.2012

508

14.12.2012

-

21.12.2012

509

22.12.2012

-

29.12.2012

510

30.12.2012

-

06.01.2013

511

07.01.2013

-

14.01.2013

512

15.01.2013

-

22.01.2013

513

23.01.2013

-

30.01.2013

514

31.01.2013

-

07.02.2013

515

08.02.2013

-

15.02.2013

516

16.02.2013

-

23.02.2013

517

24.02.2013

-

03.03.2013

518

04.03.2013

-

11.03.2013

519

12.03.2013

-

19.03.2013

520

20.03.2013

-

27.03.2013

521

28.03.2013

-

04.04.2013

522

05.04.2013



523

Другий купонний період (з 11.04.2013 до 09.10.2013)

11.04.2013

-

18.04.2013

501

19.04.2013

-

26.04.2013

502

27.04.2013

-

04.05.2013

503

05.05.2013

-

12.05.2013

504

13.05.2013

-

20.05.2013

505

21.05.2013

-

28.05.2013

506

29.05.2013

-

05.06.2013

507

06.06.2013

-

13.06.2013

508

14.06.2013

-

21.06.2013

509

22.06.2013

-

29.06.2013

510

30.06.2013

-

07.07.2013

511

08.07.2013

-

15.07.2013

512

16.07.2013

-

23.07.2013

513

24.07.2013

-

31.07.2013

514

01.08.2013

-

08.08.2013

515

09.08.2013

-

16.08.2013

516

17.08.2013

-

24.08.2013

517

25.08.2013

-

01.09.2013

518

02.09.2013

-

09.09.2013

519

10.09.2013

-

17.09.2013

520

18.09.2013

-

25.09.2013

521

26.09.2013

-

03.10.2013

522

04.10.2013



523

Третій купонний період (з 10.10.2013 до 09.04.2014)

10.10.2013

-

17.10.2013

501

18.10.2013

-

25.10.2013

502

26.10.2013

-

02.11.2013

503

03.11.2013

-

10.11.2013

504

11.11.2013

-

18.11.2013

505

19.11.2013

-

26.11.2013

506

27.11.2013

-

04.12.2013

507

05.12.2013

-

12.12.2013

508

13.12.2013

-

20.12.2013

509

21.12.2013

-

28.12.2013

510

29.12.2013

-

05.01.2014

511

06.01.2014

-

13.01.2014

512

14.01.2014

-

21.01.2014

513

22.01.2014

-

29.01.2014

514

30.01.2014

-

06.02.2014

515

07.02.2014

-

14.02.2014

516

15.02.2014

-

22.02.2014

517

23.02.2014

-

02.03.2014

518

03.03.2014

-

10.03.2014

519

11.03.2014

-

18.03.2014

520

19.03.2014

-

26.03.2014

521

27.03.2014

-

03.04.2014

522

04.04.2014



523

Четвертий купонний період (з 10.04.2014 до 08.10.2014)

10.04.2014

-

17.04.2014

501

18.04.2014

-

25.04.2014

502

26.04.2014

-

03.05.2014

503

04.05.2014

-

11.05.2014

504

12.05.2014

-

19.05.2014

505

20.05.2014

-

27.05.2014

506

28.05.2014

-

04.06.2014

507

05.06.2014

-

12.06.2014

508

13.06.2014

-

20.06.2014

509

21.06.2014

-

28.06.2014

510

29.06.2014

-

06.07.2014

511

07.07.2014

-

14.07.2014

512

15.07.2014

-

22.07.2014

513

23.07.2014

-

30.07.2014

514

31.07.2014

-

07.08.2014

515

08.08.2014

-

15.08.2014

516

16.08.2014

-

23.08.2014

517

24.08.2014

-

31.08.2014

518

01.09.2014

-

08.09.2014

519

09.09.2014

-

16.09.2014

520

17.09.2014

-

24.09.2014

521

25.09.2014

-

02.10.2014

522

03.10.2014



523

Директор Департаменту
боргової та міжнародної
фінансової політики



Г.Д. Пахачук




ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
07.09.2012  № 980

СЕРТИФІКАТ
казначейського зобов'язання на пред'явника

Директор Департаменту
боргової та міжнародної
фінансової політики



Г.Д. Пахачук



вгору